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财务经理的工作职责

1.建立健全财务预算、预借/借记、报销、工资审核以及发票、印章、空白支票的保管等制度，并跟踪各项制度的执行情况。

2.负责对下属(会计和出纳)的培训、指导和考核，提升财务部的整体实力。

3.每一笔费用都要严格控制，以减少和控制公司不必要的、不合理的费用，降低工厂运营成本，提高资金使用效率。

4.协助总经理建立和实施各部门的费用预算管理制度，设计相应的表格和审批流程，使公司月度预算更加准确。

5.负责提交相关财务报表，确保准确性和及时性。报表包括：资产负债表、损益表和现金流量表。

6.与行政经理一起逐步建立各部门的独立核算体系，通过独立核算分析各部门的业绩，并将核算数据呈交给总经理审核。

7.领导公司每月仓库盘点，行政部对不合理库存追查原因，避免重复或超标采购，提高资金利用率。

8.监督出纳的库存现金、空白支票、发票、财务凭证和账簿。

9.负责税务管理，按税务机关规定的时间申报纳税，并在每月纳税申报前将申报资料提交郑经理审批。

10.审核应收账款清单，对逾期应收账款提出具体处理建议并上报总经理。不定期检查报表，找出差异原因，调查不明账目，向总经理汇报调查结果和建议，经总经理批准后方可进行调整。

1.审核、报批和发放公司员工和离职员工的工资。

12.负责审核各项财务收支，严格控制财务，按计划支出，控制费用，杜绝非正常支出。

会计岗位职责：

1.负责管理财务总账和各种行政明细账。手续齐全，数字准确，字迹工整，登记及时，账簿清晰。

2.负责编制月度、季度和年终决算及其他相关报表。

3.认真审核原始凭证，对违规或不合格的凭证拒绝入账。必须严格掌握开支范围和标准。负责控制财务收支，不突破规定范围内的资金计划和费用。

4.定期分析检查会计工作数据，向经理书面汇报财务情况，当好经理的参谋，发挥财务监督作用。

5.月末，做好会计凭证、账簿、报表、账目等的校对工作。按月编号，整理清楚，分类整理，以便查阅保管和归档。协助出纳支付工资和奖金。

6.按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计信息。

7.强化安全意识和安全防范措施，严格执行财务管理中的安全制度，确保不出现安全问题。

8.严格遵守和执行国家财经法规和财务会计制度，做好会计工作。根据公司的工作程序支付工程款。

9.定期清理往来账款，提出意见并采取措施清理已长期挂帐的应收账款和应付账款。

10.11.检查填制的会计凭证的真实性、合法性和正确性。确认无误后才能交给出纳进行收付，不符合要求的原始凭证和记账凭证有权处理。

11.负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、解释清楚。

12.保守公司的商业秘密，不提供

1.主要负责工厂现金的收付和结算。

(1)收付款时，认真审核会计凭证和付款单，确保凭证准确无误。手续不全或有错误的，应及时退回并更正。

(2)现金收付要当面核对，防止差错。金额大的时候，必须有人去查。

2.严格遵守现金管理制度。现金应尽可能按日、按月结算，现金盘点表应在月度盘点表之后制作。

3.按要求制作工资表，管理付款和签字，按时发放工资和奖金，填写相关会计凭证。

4.负责督促业务人员催收业务欠款。

5.负责与荣超公司的日常银行对账。

6.所有的现金进出手续都必须通过计算机进行登记和存档，并严格按照相关的财务签名制度执行。

7.分类保管所有凭证，严格遵守财务保密制度。

8.定期提供相关出纳的现金报表及相关工作报告和信息。

9.服从领导的工作安排和管理，协助领导完善相关财务管理制度。

10.所有会计凭证、会计报表和有关文件应分类存放在专门的仓库和柜台，以便登记所有出入库文件，并定期归档。

11.每月定期与仓库保管员进行盘点工作。

仓库管理员的职责：

1.负责工厂零件仓库物品的出入库管理，检查验收，登记发放，保管库存物品。

2.熟悉仓储式物品的品种和名称、规格、功能、用途等基本知识。

3.及时了解库存情况，缺货时及时向采购部提供相关信息，并提供采购需求建议：临时应急、集中批量。没有储备不足或积压，呆滞和不必要的现象，特别是废品及时报告和处理。

4.将物品分区域、分类别存放，并做好填写和张贴标签，便于查找。成品、废品和待加工产品的分类记录和贮存。

5.做好出入库工作，用电脑登记和发放单据，杜绝遗漏。进出单据时，要求相关负责人及时签字确认，并监督签字人按要求填写内容。文件应分类妥善保管。

6.随时在岗，工作认真负责。

7.随时核对物品、标签和记录，做到帐卡相符。对计划采购的物品要进行盘点，避免重复采购造成浪费。

8.库存借出物品和维修物品应及时登记。

9.定期协调财务相关人员做好盘点工作，核对不符并登记，及时追查原因处理并上报相关领导处理。

10.注意仓库的安全检查和卫生，确保货物防水、防潮、防火、防盗、防丢失等。

11.上班前，你应该把门窗、水电开关好。

12.协助领导完善仓库管理系统，积极提供建议，提高工作效率和质量。

13.按要求每月提供相关仓库报告。

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