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EXCEL表格在企业财务工作中的运用是很多的，财务人员利用表格做账，很大程度上提高了财务工作的效率。

例如出纳人员在编制日记账时，就可以用Excel表格来完成此项工作。但是很多新手出纳没有熟练掌握日记账的编制方法，不要着急，以下文章内容为大家汇总了Excel表格编制日记账的详细步骤，赶快来瞅瞅吧！

编制日记账的基本方法

1、编制会计科目表

财务表格系统要涉及一系列会计科目，包括6大类：资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润。

会计科目会在其他报表中反复用到，为了方便引用，因此用一张单独的工作表进行记录，并按照性质对科目分类和编号。

2、编制会计科目表基本思路

录入会计科目类别-录入会计科目数据-为表格区域定义名称-使用函数自动录入科目类别-套用表格样式美化报表

编制会计科目表的注意事项

1、用表格样式和将表格转化为普通单元格区域

2、以名称：给单元格区域取名，方便单元格区域内的数据进行引用，避免重复录入数据。

3、IF函数和VLOOKUP函数

IF函数一般是指Excel中的IF函数，根据指定的条件来判断其“真”(TRUE)、“假”(FALSE)，根据逻辑计算的真假值，从而返回相应的内容。

VLOOKUP函数是Excel中的一个纵向查找函数，它与LOOKUP函数和HLOOKUP函数属于一类函数，多个表格之间根据报表首列的值，快速导入与之相关的值。功能是按列查找;与之对应的HLOOKUP是按行查找的。

嵌套函数

=IF(C4="","",VLOOKUP(C4,会计科目类别,2,0))

模糊匹配时，如果没有值，会引用其前方的值，如果还是找不到相应的值，返回错误值#N/A

编制日记簿

建立日记簿工作表，记录企业每天发生的经营情况。

设计日记簿的关键是方便后期进行数据的查询、排序、分类以及进行数据透视。

因为排序筛选等数据分析工具不能有合并单元格，因此不要存在合并单元格。

建工作表-设列标题-设函数-记录经营数据-判断借贷平衡

新建一张工作表，命名为日记簿，并在工作区设置好相关表格字段。

为了方便数据录入和识别，发票编号或者凭证编号建议使用日期+流水号的方式编码。

使用函数

=A5&IF(B5>=10,B5,0&B5)&IF(C5>=10,C5,0&C5)&"-"&D5

利用记录单功能进行日记账的增删改查。

利用if函数判断是否借贷平衡

会计等式(1)：资产=负债+所有者权益，即：资金运用=资金来源

会计等式(2)：收入-费用=利润(或亏损)，即：得到的-付出的=赚的(或亏的) 企业的目标就是利润最大化，只有取得的收入抵消为这笔收入所花的费用还有剩余，企业才算是盈利了。

函数：=IF(SUM(I:I)=SUM(J:J)," ","借贷不平衡")

上述有关“Excel表格编制日记账的详细步骤”，看过后都能明白吗?今天的内容就到此结束了，在编制日记账过程中有疑问的，可以在线咨询哦。

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