企业出纳的工作内容(出纳的工作职责)
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公司出纳的具体工作内容:
一、货币资金的核算
1.办理现金收付,严格按规定收付款项。
2.办理银行结算,规范支票使用,严格控制空白支票的签发。
3.登记日记账,确保日结月清。根据填好的收付凭证,逐笔登记现金簿和存款日记账,结清余额。
4.保持手头现金和证券。对于现金和各种有价证券,要保证其安全完整。
5.保留相关印章,登记和注销支票。
6.核对收入凭证,处理销售结算。
二、当前结算
1.处理当前结算并建立结算系统。
2.核算其他往来账户,防止坏账损失。
三。薪资结算
1.执行工资计划,监督工资的使用。
2.审核工资文件,发放工资奖金。
3.负责工资核算并提供工资数据。根据工资总额的构成和领取工资的对象进行明细核算。根据管理部的要求,准备相关的工资报表。
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